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11月12日基金净值:南方大数据100A最新净值0.7363,跌1.1% 发布日期:2024-11-19 07:06    点击次数:51

本站消息,11月12日,南方大数据100A最新单位净值为0.7363元,累计净值为0.7363元,较前一交易日下跌1.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨13.78%,近6个月上涨5.17%,近1年上涨1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方大数据100A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.92%,无债券类资产,现金占净值比7.26%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为冯雨生,冯雨生于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-6.83%。期间重仓股调仓次数共有48次,其中盈利次数为29次,胜率为60.42%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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